一篇關于投資交易理念的深度好文

鷹眼博客 2019-7-28 8:5:26 金融理財 次閱讀 查看評論

股市無情,報以敬畏

在投資市場上絕大部分投資者更加關心的是在市場的走勢、高點、低點或者是上市公司他們的基本面,甚至是國家的政策等等。但是卻沒有去思考過自己內在的這些心態,或者是觀念上面的這方面的一些學習,或者是調整。

在投資市場上我們最需要學的一個心態,叫做敬畏心。因為每一個投資者在市場都是其中的參與者,其中的一員。作為普通的投資者,我們必須得清晰地知道在投資市場上,市場的力量比我們個人投資者的力量更大的。國家證監會,他們對市場上法律法規政策性的一些調整,我們沒辦法去干預,甚至沒辦法去預知。但是當市場做出法律法規性的這些調整的時候,我們必須得有這份敬畏心。

所謂敬,是因為我們如果有盈利,我們所有的盈利就是來自于市場,所以我們敬,因為我們在市場有所得。

所謂的畏,也就是說市場并不因我們個人的需求、我們的意志、我們的喜好而改變。也就是說市場大,我小。而且當我們去對抗的時候,我們會損、會耗、會滅,所以在這種無力、資源有限、結果不可改變的時候,我們必須得有這種畏懼,才能夠生存、保存下來。

遵從規律,切勿自負

不僅僅在市場上對于政策性、法律法規性的這種改變我們要敬畏。另外一個我們要敬畏的就是市場規律性的變化。

市場有規律嗎?有人說市場有規律,有人說市場沒規律。但是你只要去研究,在市場上任何一個角度去思考,花足夠長的時間,你發現的確能夠找得到它們內在有一定的運行規律。不管是從價值、上市公司、趨勢;從各種各樣的循環不變的變化過程里面找到它們的共性,這時候我們就說這里面是有規律的。

而這種規律它并不是精準的規律,它是按照一定的周期朦朧的規律,這種朦朧的規律它在市場不停地重復。就好像春夏秋冬這種規律它是不變的,春夏秋冬一定會來,并且生生不息地循環。但是為什么它不是精準?就好像在今年的冬天,我沒辦法知道今年最低的溫度是多少度,甚至可能遇到的是一個百年不遇的暖冬,也就是說在冬天氣溫非常之高,非常的暖和。盡管沒有冬天的特征,但是冬天還是在不停地在循環,也是會來,我們并不認為冬天就不再有了。

所以這就叫做朦朧的這種規律,它并不是精準的,在市場上也是這樣。包括如果我們只是從價格上來看的話,市場其實不停地在牛市、熊市、盤整市不停地在循環過程之中。

當我們知道這些規律不會因為我們的需求、恐懼、貪婪、渴望而改變的時候,我們就必須得遵循市場的規律,而不是專注或者是固執于自己的看法。這時候這種敬畏心也就會產生了。

實際上在市場上面,個人投資者甚至機構,大型機構,都需要有敬畏心。因為當我們沒有敬畏心的時候,我們就會跟市場、跟政策去對抗。這種對抗到最終,一些極端的市場行情或者是政策它足以讓個人或者是中小投資機構,甚至大型機構照樣付出的代價就是嚴重的損失,甚至是毀滅、破產、爆倉。

當我們沒有足夠的敬畏心,我們會以任何一個非常小的元素就引以為自豪,引以為狂妄自負,這時候所有風險就離我們越來越近。我們可能會認為自己的資源多、錢多,也許會認為自己的心態好,也許會因為自己也許能夠把控某一些消息,某一些資訊,某一些政策,或者是某一個方法,我們就引以為驕傲、狂妄、自負,這時候我們離毀滅也就不遠了。

所以,在市場上面常有敬畏之心,只有敬畏,我們才會沉浮。

因為我們知道即使市場上它們也有一些極端的行情小概率對我們不利的事情,當我們愿意沉浮的時候,我們才愿意順勢,當我們愿意順勢的時候,我們才能夠把握機會,回避風險活下來,并且又能夠越活越好。所以在市場上敬畏之心不可缺。

做股票投資要有個本領:化繁為簡。無論價格走勢高高低低,堅持自己心中的想法,堅持自己的交易策略,不要迷信他人。一定要形成自己的交易策略。

有兩點體會跟大家交流下:

1、不斷學習,永遠學習,堅持學習就會勝利、才會成功!

你們現在有自己的交易策略了嗎?如果還沒有的話,請好好學習,學習的目的就是要形成自己的交易策略。古人云,3人行必有我師。

說到堅持,大家都明白,關鍵是大家都做到了嗎?我們要像堅持呼吸一樣堅持學習,只有學習,才會進步;只有學習,才能明悟。堅持學習還有個目的,就是能盡快形成自己的交易策略。能變者,能生存。中國古代的智慧對此給予了充分的重視,所謂“因地制宜”,“因時制宜”,“因人制宜”等等,就是講的以變對變,靈活機動,才能立于不敗之地。因為變所以有反轉和拐點。沒有完美的交易策略,所以不要試著完善自己的交易策略。

當你調整了舊問題,必然會產生新問題。

學習以后就是實盤戰斗,在實盤戰斗中活下來。我也是通過模擬盤的操作的,但是我現在想來,模擬盤你根本學不到真正的技術;只有在實盤中虧過錢并總結學習的人才有可能成功。先看輸,再看贏,如果你輸不起,你也就贏不起。心胸有多大,世界就有多大,捫心自問,我們的胸中放了多高的山峰?要想贏,必須居高臨下俯視它,把行情踩在腳下。如果你虧錢了,離開市場的話,那就真正虧錢了,如果你堅持,不放棄,那機會一定會垂青與你!書中得來終覺淺,實踐是檢驗真理的標準。實戰、體悟、實戰,即行、知、行。只有在實戰中有了刻骨銘心的體會,你的思想才有可能質變和飛躍。知行合一才是盈利之道。

2、方法和道理就在走勢圖中,悟到了,財源自然滾滾來

誰是真正的老師?走勢圖就是真正的老師,只有它不急不燥一如既往的教你支持你幫助你,從來不保守,從來不說謊。要想讓這位大師做你的老師關鍵是什么,一個“悟”字。說到這個悟,這是個很關鍵的字,希望朋友們能夠100%重視它。天才是99%的汗水加1%的靈感,這1%的靈感最關鍵,它就是悟性。交易人中的一個很明顯的現象,叫2、8現象,即一幫做交易的人中有20%的人是獲利的,有80%的人是虧損的。為什么會產生這種現象呢?

我的思考是,人都有從眾心理,覺得和大家在一起就安全就正確。但是這種心理產生的現象有時是正確的有時就很難成功。譬如,中午吃飯的時候,你到一個飯店,如果這家飯店吃客特別多,生意特別忙,則你去吃飯,就會發現,這家飯店菜的味道肯定是可口的,如果難吃的話,不可能有這么多人在這里吃飯,這就是從眾心理正確的時候。也有不正確的時候,馬路上有人打架了,我們都喜歡圍觀,但是你圍觀的時候就有風險,打架的人會不小心打到你。一幫交易者會有2、8現象,在一個交易者身上也有2、8現象。一個交易人在達成目標前80%的時間和努力,只能獲得20%的成果,80%的成果在后20%的時間和努力獲得。這是個非常重要的現象,很多人在追求目標的時候,由于久久不能見到明顯的成果于是失去信心而放棄。須知命運修造是長久的事,要有足夠的耐心。不要預期前80%的努力會有很大收獲,只要不放棄,最后20%的努力就會有長足的進步。

在學習的過程中,有一個中心一定要注意:書要越看越薄,化繁為簡為中心復雜的行情走勢只是表象,簡單有用的方法才是交易真理。

需要感謝我的家人,他們讓我明白和堅定了一個道理,世界沒有好壞、對錯。行情沒有多空、漲跌。人生沒有得失、成敗。好壞對錯多空漲跌得失成敗這些二元對立的詞語都是站在自我的角度思考的,換個角度或許就不是這樣的理解。交易的眾妙之門在哪里,是漲了再漲、跌了再跌,變了再變,否定之否定。

成功交易的基礎是思想、方法、資金、心態。

總結一下,8個字:學習、明悟、樂觀、堅持。

“學習”跟“實戰(操作)”,從某一個角度來看,是兩件不同的事情,屬于兩個不同的階段。在整個過程中法融禪師的那首“用心”與“無心”的禪詩或許可以給我們更多的啟示。

在學習的時候,我們要認真、思考、深入、研究,而且是反覆思考研究,要有鍥而舍的精神,精工細琢,以追求完美的高標準為目標,在細節處不要馬虎??傊阂偃胛?,才能夠學有所成。

然而,等到功力練成,正式進入市場實戰的時候,境界愈高,反而愈是大開大闊、不再拘泥于細微末節,而只專注于大勢。換言之:在當學生的時候,難免跟市場貼的很近,因為你要觀察它、解剖它、分析它,就不得不跟它走的很近。但是,等到接觸到贏家境界邊緣的時候,卻反而感覺跟市場有段距離,不再像以前那樣親密了。

法融禪師的那首禪詩,剛好說明了這個“贏家境界”的氣氛。我嘗試解釋一下法融禪師這四句話。

前兩句:“恰恰用心時,恰恰無心用”,意思是說:很專心一致在思考或做事的時候,達到渾然忘我、人物合一的境界,此時不會再去想一些亂七八糟的妄念,所以是“無心”,“沒有妄想的心”──當妄想消失的時候,也就不需要再去問你的心在哪裡了。

第三句:“無心恰恰用”,這句延續前兩句的境界,意思是說:當我們達到無心境界的時候,這個境界很棒,要保持住,讓我們的工作與生活都能夠在“無心”的境界裡成長。這種“無妄想、無勞煩、無邪慾”的氣氛,很乾淨、也很清靜,不只適合做股票,做任何事都可以。

第四句:'常用恰恰無',這句延續前面三句的境界,意思是說:當我們經過一番努力達到無心的境界之后,此時,并不是整天呆呆的沒有思想,而應該常常利用這種'無妄心'的優勢去努力用功、繼續求進步。我們愈是善利用“無心”的優勢,愈是能夠把事情做好;反過來說,事情做的愈好,心境也會更順遂,無心的境界也會愈來愈純熟。

這四句詩,也就是四個境界,從一到四、從第一層境界練到第四層境界,到了第四層境界之后,有時候可能還要回到第一層境界再練一次。如此往復循環,直到境界能夠恆久保持、常住不退。

做交易的四層境界

我們做交易,也一樣是這四層境界:

第一層境界是“用心”。

此時因為剛入門,會有很多妄想跟雜念,而這些妄念會使我們分心,所以更須要練習專心──希望藉著“心思專注”的訓練,能夠把思緒的雜質跟殘渣都過濾掉,剩下精純的思想。

第二層境界是“無心”。

此時因為妄念減少,所以思想變的輕盈飄逸、靈活有神,也就是一種很自然的狀態。自然就是不刻意、不扭捏。從很純淨的動機出發,努力做事,而不存壞的心機。

第三層境界是“精進”。

此時既然已經達到無心的高度境界,當然就要更用功──此時不用功,更待何時?

第四層境界是“常用”。

此時一切正常發展、自然運作,不受感情的羈絆,一切自然,該休息就休息、該猛烈就猛烈,一切隨機緣、任運乘勢,積極成長,花最少的力氣、卻得到最好的效果。

交易十大秘訣,你知道幾個?

不要逆勢而為。賺到真正大錢的方法就是確定主要的趨勢,然后順勢而為。如果市場的趨勢不利于你,那么你就該離場了。當你處在熊市,而主趨勢在下跌時,你應當等待反彈,并且做空,而不是試圖選擇其底部。在大熊市里,你可能在其下跌過程中好幾次錯過底部,輸的精光。同樣的道理也適用于大牛市,要總是跟隨潮漲潮落——永遠不要逆之而動。

【秘訣2】看重市場對價格的反應

這一秘訣與“不要逆市而為”是相輔相成的。當你總是做空定價較低的市場而獲利,那些市場也是公眾的最愛,而且在其中已經形成了巨大的買壓。1973年大豆價格達到6美元/蒲式耳時,公眾股都在做空其合約,但這一價格是創紀錄的高位。而且當時已經進入了阻力區。誰會猜到6美元的價格甚至還沒有達到后來的空前高價位(13美元)的一般呢?要始終記住,價格并非很重要,而是市場對價格的反應很重要。

【秘訣3】最棒的交易往往是最難的

你必須要有勇氣,你必須在進入時大膽交易。當市場的動向不對勁時,迅速止損。相關新聞一發布,總是在頂部時聽起來最為看漲,在頂部時最為看跌。這就是為什么市場的技術氛圍如此重要的原因。如果新聞是有利的,但市場卻停止上揚,你就要問自己為什么,然后認真傾聽市場的聲音。底部往往是最難理解的,在掌握內情者正在積累頭寸的階段,可能會有一些標記,比如反應、相反的趨勢、股市震蕩以及假反轉等等。底部構筑完成后,許多交易者尋找下一個突破,以便做買家。畢竟,市場已經很長時間走弱,至少產生一次向上突破的機會變得更大了,對嗎?但它絕不會出現。掌握內情的人不會讓它出現。他們在構筑底部完成后的目標就是將市場推向另一個更低點。買入的最佳時機也許就是這個感覺最難受的時刻。

【秘訣4】先訂計劃,再執行

如果已經制訂了一個計劃并且嚴格遵守,你就能夠避免感情用事,感情用事是所有交易的最大敵人。你需要在狂熱的交易時段中保持冷靜和專注。為了做到這一點,你必須在看盤的終生響起前做好完全準備。你每天都有任務,如果你決定接受它,那就要實現每天都盈利,或者如果你不接受它,那就至少不讓自己虧損太多。下一步,你必須自始至終限制哪些沒有按照你的計劃導致的交易虧損!這就需要意志力,而這也是與擁有大量資金同樣必不可少的一種品質。

事實上,更為重要的是擁有大量的資金。資金不是用來放在市場里緊緊握住的,而是要實現增值、翻番的。如果必須冒很大的風險,就不要進行那樣的交易。等待時機,等到你可以設立一個更緊湊止損的時機出現。當你的風險點在交易時段中被觸及時,如果沒有足夠的意志力承受虧損那么,你必須使用止損委托,簡單的方法就是在你開始交易的同時設立止損點。

【秘訣5】不要后悔

當你根據可靠的推理而清算某筆交易時,永遠不要為你的決定而后悔。繼續按計劃形式,如果那個時候退出是個錯誤,你能做的一切,就是從中吸取教訓。我們都會犯錯,不要讓這些錯誤將你擊垮。否則,你會失去正確的視角,并且在今后的交易中變得畏首畏腳。

怎么才能完全不憑感情地做到這一點呢?嘗試不要想著你進入市場時的價格,因為那是不相關的。如果感覺市場不對勁時,不要試圖在扣除傭金之后能夠以盈虧平衡的價位推出。如果總想著保持盈虧平衡,將令你付出更大代價。

【秘訣6】資金管理是關鍵

每天都要想著如何管理資金。你不一定需要較高的盈虧比,但如果你希望成功,你的平均盈利必須高于你的平均虧損。為做到這一點,必須要有“大勝”。你必須使某些交易的利潤最大化。你需要這些大幅盈利來抵消不可避免的多次損失(而且這些損失可能是小幅損失)。你會發現只要能盡快止損,哪怕是每筆交易的損失在小幅累加,也可以大大改觀底線利潤。這需要果斷,因此如果趨勢不利于你,要有“壯士斷腕”的決心。此外,取消或延長止損委托并不是一個號做法,你絕不要這樣做,你要知道取消止損99%都是錯誤的決定。

【秘訣7】專攻某一領域,往往更易成功

每個市場往往都有其特性。有些通常以最快的速度構筑其頂部或底部。有些則形成圓形頂或圓形低,有些則是形成雙重頂或雙重底,有些則在長期盤整后形成頂部和底部。如果熟悉了市場的特性,你就可以更好地理解市場,要熟悉市場,需要集中精力和豐富的經驗。如果某個市場不符合你的個性,另找一個,要學會遠離那些不適合你的市場。

【秘訣8】果斷交易

有些交易者過于魯莽,結果他們過度交易,另一些則是不敢扣動扳機,而這一弱點必須得以糾正。你必須訓練自己能夠以一種既不抱期冀,也不感到恐懼的方式來交易。當你進入或退出某個頭寸時,果斷地交易不要帶有任何情緒。這一點往往在經歷了一次嚴重的止損后顯得尤其重要。

【秘訣9】對時間敏感

換句話說,要知道每次行情需花費多長時間才能達到目標價位。市場在一個方向中波動的時間越長,在被動的最后階段買入或賣出對的速度要更快。多數情況下,一次大行情的重要部分就出現在它最后的兩天之內。大家無疑都希望自己在那是仍在市場中。

盡管我們說要對時間敏感,但也要對市場進行一次長線波動之后的成交量保持密切關注。成交量往往在波動即將結束之時比正常成交量大,因為這是“派發區”,掌握內情的人正在向那些因新聞發布而陷入慌亂的公眾卸載他們的頭寸。

事實上,重要的是意識到市場處于哪個階段。市場的各個階段往往以類似的方式動作。大多數時候,處于底部的市場會以較小的成交量反彈。這表明實際賣出的量并不大,甚至是此前的多方也開始變得小心翼翼,并且在情況變得更好之前,會進一步惡化。這就是密切關注移動平均線的時候,如果它們閃現一個買入信號,那么立即扎平空頭頭寸,轉而買入。頂部就是底部的對立面。很少有人會注意到市場已經飽和,然而市場可能會停止上漲。在第一次從頂部突破時,多數時將有一個成交量小的“高點測試的失敗”。當市場未能突破新高,而是處在一個較低的高點時,如果你沒有退出,這可能是你清算的最后一次機會。

【秘訣10】注意市場對“新聞”的反應

這一點十分重要:新聞本身并不重要,而是市場對新聞的反應十分重要。無疑,新聞可以適應公眾的感知,但你必須對新聞與市場動向之間的差異保持警覺,它完全涉及到期望與現實,要尋求正在發生是事情與人們應該對這些事情產生的想法之間的差別,如果大行情來了,普通民眾總是站在錯誤的方向??紤]用下列方法來分析市場對新聞的反應。

1、 如果不利的消息公布,而市場開始以很大的成交量賣出,很可能市場將會走低。

2、 如果市場并沒有對好消息作出太大反應,可能這一好消息已經被打折。

3、 重要總是傾向于在新聞發布之前就啟動。當行情已經啟動時,基本面才開始慢慢顯現。而不是已經新聞的大幅反彈或下跌,總是牛勢或熊勢的。

4、 在大量看多的新聞發布之后買入,或者在基督看空的報告出臺后賣出,都不是好做法。因為無論是好消息還是壞消息,通常都已經在價格中被打折。

讓我永久受益的法則

1、 自律。永遠記住自己的交易守則??刂谱约?,控制自己的欲望;只有能控制自己欲望的人才能成功。再好吃的東西,你如果吃飽了,就不要再吃一口,多吃一口,小來說你會撐著,大來說,你會生病。交易的根本,就是,我們一定要找到適合自己的大概率是獲利的方法,并堅持它!

2、永遠輕倉。輕倉,你可以判斷趨勢方向;輕倉,你可以跌倒了重來。第一單輕倉,獲利足夠后補倉。(輕重倉是相對而言,有的方法可能需要等量操作;有的方法改成趨勢操作,可能需要倉位等量遞增。)

3、中線順勢交易,耐心觀察等待入場信號和入場價位,止損40個點至60個點或按黃金分割點來。中線跌勢中,反彈至重要阻力位加碼賣空。中線漲勢中,回調至重要支撐位加碼買多。根據計劃進行交易,并嚴格遵守計劃。

4、 請勿試圖最低價買入,最高價賣出。永遠不要因價格太高而不買,永遠不要因價格太低而不愿拋出,價格高低從本質上來說與確立趨勢毫無關系。平凡的人、散戶是很難很難找到底和頂的;輕倉進入安倉位管理補倉才能找到底和頂。

5、市場永遠是對的,勇于承認自己犯了錯。學會壯士斷腕,在止損點割掉損失,投資市場沒有人每次都成功。永遠得分析自己的錯誤,并從錯誤中吸取教訓。

6、 要有耐心,要善于思考,把握市場脈搏,投機獲利的機會隨時都有,警惕無處不在的投機陷阱。胸中有丘壑,漲跌都不怕;居高臨下看行情,方寸之間小世界。

把握投資心態

1.自身的人生經驗塑造你的性格,加深你對自己的認識并尋找出適合自己的交易風格。

2.不要認定交易中一定會這樣或者那樣。你所要尋求的是對事實的深思熟慮,而不是盲目猜測。

3.賺錢了不要過于沾沾自喜,賠錢了也不要過于垂頭喪氣。時刻保持心態平衡,對自己的交易持職業化的觀點。

4.永遠不要僅僅因為價格低就做多或者價格高就做空,順勢而為方能成功!永遠不要去給賠錢的單子加碼。永遠不要對市場失去耐心。在做任何一次交易前都要有合適的理由。記住,市場永遠是對的。

5.永遠牢記,無論贏輸,一人承擔,不要去責怪市場。賠錢為你提供一個機會,讓你能夠注意到交易中究竟出現了什么問題。不要針對個人進行攻擊。

6.交易者需要用心聆聽市場的呼吸和脈搏。要想有效地讀懂市場,交易者就必須對自己的交易方法加以注意,同樣,也要象關注圖表和市場一樣關注自身。交易者所面臨的挑戰是:去了解自我究竟是什么樣的人,然后堅定地、有意識地去培養有利于自己交易成功的品質。

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